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目录 1

摘要 1

Abstract 1

1 概论 3

1.1 中国产业投资基金的界定 3

1.1.1 含义界定 3

1.1.2　功能界定 7

1.1.3　投资范围界定 10

1.1.4　法律界定 13

1.2　研究意义 20

1.3　研究现状 24

1.3.1 国外的研究现状 26

1.3.2 国内的研究现状 27

1.3.3 对中国产业基金进行研究的空间 29

1.4　研究计划 31

1.4.1 研究目标 31

1.4.2 技术关键 32

1.4.3 执行年限和计划进度 32

2.1.1 西方产融结合的历史及特征 37

2.1 产融结合与产业投资基金 37

2 产融结合、产业成长与产业投资基金 37

2.1.2 我国的投融资体制变迁 39

2.1.3 产融结合的有效性分析 40

2.2　产业成长与产业投资基金 45

3 中国产业基金的筹集机制与治理结构研究3.1　产业基金的筹集机制 51

3.1.1 产业投资基金的资金来源 51

3.1.2 产业投资基金的募集和发起 58

3.1.3 国外私募股权投资基金募集的操作 68

3.2.1 产业基金投融资关系与治理过程 72

3.2 产业基金的运作模式与治理结构研究 72

3.2.2 产业基金的治理结构 73

3.3　产业投资基金激励约束机制研究 91

3.3.1 产业投资基金的委托代理关系问题及其财务学本质 92

3.3.2　产业投资基金费用提取与 99

业绩分配方案 99

3.3.3　产业投资基金的投资者与管理人的关系 119

4 中国产业基金的投资机制研究 129

4.1　产业投资基金的集合投资优势 129

4.2　产业基金的投资程序与管理 133

4.2.1 产业投资基金的投资决策机制 133

4.2.2　投资项目的管理 140

4.2.3 产业基金投资过程的典型代理问题 147

4.3　产业基金组合投资规模问题研究 151

4.3.1 产业投资基金投资组合规模的影响因素分析 151

4.3.2 产业投资基金最优组合规模建模 158

4.4　产业基金的风险管理研究 169

4.4.1　基金管理公司与银行的风险管理比较 169

4.4.2 产业基金的投资风险管理 171

5 我国产业投资基金退出机制研究 183

5.1 产业投资基金的退出渠道研究 183

5.1.1 研究现状 185

5.1.2 产业投资基金的主要退出渠道 187

5.1.3　退出渠道比较 190

5.1.4 其他退出方式 193

5.2　退出时机的掌握—IPO退出与M＆A退出的比较 195

5.3　退出率的决定因素 200

6 我国产业投资基金实务 205

6.1　我国产业投资基金运作模式选择 205

6.1.1 我国产业投资基金的概况 205

6.1.2 我国现有产业投资基金的模式 214

6.2.1 目前中外产业投资合作的障碍 231

6.2　境内外产业基金及产业投资合作模式分析 231

6.2.2 以往境外产业基金投资中国的主要运作模式 233

6.2.3 境内外产业基金及产业投资的合作模式 235

6.2.4 境内外产业投资基金合作的最佳形式 240

6.3　房地产投资信托基金及其在我国的发展 242

6.3.1 美国和中国香港的房地产投资信托（REITs）基金的概况 242

6.3.2 房地产投资信托基金的运作特点及其与房地产上市公司的区别 246

6.3.3 房地产投资信托基金的优势与风险 248

6.3.4　房地产投资信托基金的现金流模式 249

6.3.5 境外房地产基金在中国的布局 251

6.3.6 我国房地产产业基金发展的“瓶颈”与需借鉴之处 256

6.4　产业基金投资策略案例研究 261

6.4.1 案例一：淄博基金 261

6.4.2　案例二：沪光基金（上海发展） 279

6.5 产业投资基金策划实务：上海国际集团有限公司发起设立产业投资基金的设想 289

7 结论 301

参考文献 301

附录 307

附录一：设立境外中国产业投资基金管理办法 307

附录二：产业投资基金基本状况表 312

后记与致谢 338

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