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第一篇 总经理必备的财务常识第一章 总经理一定要懂财务 3

一、你了解企业的资金运动吗 3

二、管好财务，企业的血液才会畅通 7

三、任何时候都不能没有财务目标 9

四、控制成本才能打败对手 14

五、总经理需要具备的财务理念和技能 16

第二章 总经理必懂的财务报告常识 21

一、财务报告：企业“无声的语言” 21

二、资产负债表：企业的“底子” 23

三、利润表：企业的“面子” 29

四、现金流量表：企业的“日子” 33

五、财务报表附注：看看企业的会计政策 38

六、阅读报表三步走 39

第三章 总经理必修的财务分析方法 41

一、财务分析：绝不把总经理绕糊涂 41

二、从变现能力看财务风险 46

三、从负债规模看资本结构 48

四、从利润的“含金量”看赢利能力 51

五、从营运能力看资产管理水平 54

六、财务指标的综合运用 56

七、上市公司常用财务分析指标 59

第二篇 总经理企业财务控制实务第四章 企业现金管理技巧 63

一、现金：“地主家要有余粮” 63

二、“口袋”里该有多少现金 64

三、做好未来的现金流预测 69

四、现金还在“口袋”里吗 71

五、加强银行存款的管理 74

第五章 企业应收账款管理 81

一、应收账款：收回来了才是资产 81

二、应收账款管理之一：是否该延长信用期 84

三、应收账款管理之二：是否对所有客户赊销 85

四、应收账款管理之三：定期核对往来账 88

五、追讨债务也不易，谨防坏账 90

六、催账的五大技巧 92

七、其他应收款中的秘密 94

第六章 企业存货管理 97

一、存货：卖出去了才能赢利 97

二、合理存货量的确定 100

三、存货发生贬值了吗 103

四、存货还在仓库里吗 108

五、巧妙判断存货舞弊 115

第七章 企业成本控制 119

一、成本、费用、支出：含义各不相同 119

二、了解成本的计算步骤 125

三、控制料、工、费，成本才能降下来 131

四、管理费用“吃掉”公司不少利润 134

五、给营销费用“减减肥” 143

第八章 企业薪酬管理 147

一、薪酬管理的目标 147

二、降低人工费用，不能忘记最低工资标准 149

三、巧妙进行薪酬设计 150

四、弹性福利提升员工福利效果 155

五、不要忘记股权激励 157

六、薪酬发放小窍门 159

第九章 企业融资策略 163

一、融资管理：了解企业的资金需求 163

二、融资起点：资金需求量预测 166

三、传统的融资渠道和方式 171

四、风投资本：值得中小企业关注的融资渠道 179

五、打好政策仗：寻求政策性融资 183

六、重视资本成本，优化资本结构 186

第十章 企业投资决策 191

一、案例分析：比亚迪“帝国建造” 191

二、对外投资：福兮？祸兮？ 194

三、企业投资的类型和目标 194

四、投资决策的重要理念：关注风险与现金流 197

五、项目投资决策的方法 200

第十一章 企业避税方略 205

一、纳税筹划：合理避税就是创造利润 205

二、企业该交哪些税 206

三、你了解税收优惠政策吗 211

四、企业避税方略 214

第三篇 总经理必修的内部控制与财务管理常识第十二章 企业内部控制 221

一、案例分析：某超市成功的内部控制 221

二、内部控制：现代企业公司治理的核心 224

三、员工舞弊与内部控制 225

四、内部控制五要素 227

第十三章 财务细节管理 235

一、建好管好公司账，企业麻烦少 235

二、不要小看了原始凭证 237

三、做好对账和结账工作 241

四、会计账簿该保管多久呢 244

五、中小股东有权查阅账簿吗 247

六、运用信息化进行财务管理 248

第十四章 财务人员管理 251

一、财务部门发挥其职能了吗 251

二、合理设置财务岗位 253

三、健全财务制度 254

四、财务人员的管理、考核与激励 255

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